Comment enregistrer les chèques sans provision dans QuickBooks?

QuickBooks inclut un bouton de chèque sans provision sur l'enregistrement de chaque transaction passée, donc si un chèque revient NSF, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton. Les frais de votre banque et vos frais au client sont additionnés sur une nouvelle facture. Si vous préférez créer les éléments de campagne vous-même - afin de pouvoir répartir vos frais au client et ceux de votre banque à votre charge - il existe une solution de contournement pour enregistrer un chèque NSF et facturer votre client.

Enregistrement d'un chèque NSF

1

Cliquez sur l'icône «Recevoir des paiements» sur la page d'accueil de QuickBooks.

2

Cliquez sur le bouton «Précédent» jusqu'à ce que vous trouviez la transaction associée au chèque sans provision.

3

Cliquez sur le bouton "Chèque sans provision". Saisissez le montant que votre banque vous a facturé pour le chèque sans provision dans le champ de texte «Frais bancaires facturés à votre charge».

4

Sélectionnez l'option «Facturer les frais au client» si vous souhaitez appliquer vos propres frais de service au client, puis entrez les frais que vous souhaitez facturer. Cliquez sur "Enregistrer et fermer". Les frais de la banque pour vous et vos frais pour le client sont additionnés. QuickBooks produit une facture pour cette charge totale.

Solution de contournement de facturation

1

Sélectionnez «Liste d'éléments» dans le menu Listes de QuickBook. Cliquez sur le bouton "Articles" et sélectionnez "Nouveau". Ce sera un élément vide simplement pour suivre le chèque sans provision.

2

Sélectionnez «Autres frais» et intitulez-le «Chèque sans provision». Laissez le champ "Montant" vide et sélectionnez "Aucun" dans la liste Code TVA. Sélectionnez votre compte bancaire dans le menu "Compte", puis cliquez sur "Suivant".

3

Répétez ce même processus pour créer un deuxième élément Autre Charge nommé «Bad Check Charge». Cet élément est utilisé pour suivre vos frais de chèque sans provision. Laissez le montant vide et définissez le code des taxes sur «Aucun». Sélectionnez un compte de revenu comme «NSF Charge» dans le champ Compte. Si vous ne disposez pas d'un tel compte, créez-le ici, puis cliquez sur "OK".

4

Sélectionnez «Centre client» dans le menu Clients. Cliquez sur l'onglet "Clients & Emplois" puis sélectionnez le client qui a rejeté le chèque. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du client et sélectionnez «Créer des factures».

5

Sélectionnez l'élément «Chèque sans provision» pour la première ligne de la facture, en utilisant le montant du chèque sans provision. Cela réduit votre solde bancaire du même montant, équilibrant vos livres.

6

Utilisez l'élément "Frais de chèque non conformes" sur la deuxième ligne de la facture et saisissez le montant des frais bancaires qui vous ont été facturés. Créez la facture.